A calendarização determina o resultado
Utilize o período de recebimento e pagamento previsto.
Ficheiro original editável
Previsão de fluxo de caixa
Preveja o saldo de caixa inicial, os recebimentos esperados e os pagamentos planeados por período. Utilize o WPS Spreadsheets para ver como o saldo de caixa muda com os pressupostos introduzidos. Descarregue o modelo inicial original editável para trabalhar com o exemplo.
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Modelo XLSX original em inglês incluído. Edite no WPS Spreadsheets; as funcionalidades avançadas variam consoante a versão e a plataforma.
Ver como funciona
Um ponto de partida editávelFolhas de cálculo
Pré-visualizar os ficheiros editáveis
Explore o modelo de início original e os fluxos de trabalho relacionados. Cada ficheiro permanece editável no WPS Office.
Ficheiro original editável
Descarregar o ficheiro inicial
Exemplo original de previsão de tesouraria com instruções de tarefas e dados editáveis.
Este exemplo editável está em inglês. Abra-o no WPS Office e substitua o conteúdo de exemplo pelo seu. O ficheiro inicial é independente da descarga da aplicação WPS.
Utilizar o WPS Office
Como começar
Instale o WPS Office e siga estes passos na aplicação. Esta página web não edita nem converte os seus ficheiros.
Defina o saldo de caixa inicialUtilize um saldo inicial verificado.
Sobre este fluxo de trabalho
Planifique a calendarização de tesouraria com base em pressupostos explícitos
Utilize o WPS Spreadsheets para trabalhar no ficheiro, rever os detalhes e guardar o resultado num formato adequado.
Um saldo de caixa contínuo
Transfira cada saldo de fecho para o saldo de abertura seguinte.
Os pressupostos mantêm-se editáveis
Revise o plano à medida que a informação se altera.
Formatos de ficheiro
XLSXPDF
Edite no WPS Office. Guarde uma cópia para partilhar.WPS Office
Documentos, folhas de cálculo, apresentações e PDFs
Trabalhe com os seus ficheiros de escritório do dia a dia numa única aplicação. Mantenha um ficheiro de origem editável e escolha o formato de partilha de que o seu público necessita.
Explorar esta funcionalidade do WPSWWPS WriterDocumentos e rascunhos
SWPS SpreadsheetsNúmeros e planos
PWPS PresentationDiapositivos e histórias
PDFPDFRevisão e partilha
Ajuda e informação
Perguntas frequentes
Esta página descarrega o WPS Office. As funcionalidades variam consoante a plataforma, a versão e o plano.
O que devo verificar ao utilizar esta previsão de tesouraria?
A previsão de tesouraria não é garantida. O modelo inicial exclui linhas de crédito e restrições, a menos que sejam adicionadas.
O que inclui o modelo inicial?
Um exemplo XLSX original com o mês, saldo de caixa inicial em USD, recebimentos previstos em USD, pagamentos planeados em USD, saldo de caixa de fecho em USD, registos fictícios e instruções de tarefas. Substitua os dados de exemplo pelas suas próprias informações verificadas.
Onde é feita a edição?
Abra o ficheiro descarregado no WPS Spreadsheets. Esta página não carrega nem processa o seu livro. Guarde uma cópia original, inspecione as fórmulas e guarde o resultado revisto no formato necessário para o seu fluxo de trabalho.
O que acontece quando seleciono o botão de descarga?
No Windows ou macOS, o WPS inicia a descarga da aplicação. No Linux, copie o comando de instalação ou escolha um pacote manual. No iPhone, iPad, Android ou Chromebook, prossiga para a loja de aplicações respetiva. Esta página não carrega, converte nem edita os seus ficheiros.
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