O timing do dinheiro é explícito
Registe quando o dinheiro é recebido ou pago.
Ficheiro original editável
Fluxo de caixa
Acompanhe o saldo inicial de caixa, os recebimentos, os pagamentos e o saldo final por mês. Utilize o livro original no WPS Spreadsheets para inspecionar o timing e explicar o saldo de caixa.
Descarregar o WPS OfficePara Windows · Aplicação WPS Office
Ficheiro XLSX inicial original incluído. Edite no WPS Spreadsheets; a disponibilidade de funcionalidades avançadas varia consoante a versão e a plataforma.
Ver como funciona
Um ponto de partida editávelFolhas de cálculo
Pré-visualizar os ficheiros editáveis
Explore o modelo de início original e os fluxos de trabalho relacionados. Cada ficheiro permanece editável no WPS Office.
Ficheiro original editável
Descarregar o ficheiro inicial
Livro de fluxo de caixa original com dados ilustrativos e instruções de edição.
Este exemplo editável está em inglês. Abra-o no WPS Office e substitua o conteúdo de exemplo pelo seu. O ficheiro inicial é independente da descarga da aplicação WPS.
Utilizar o WPS Office
Como começar
Instale o WPS Office e siga estes passos na aplicação. Esta página web não edita nem converte os seus ficheiros.
Definir o saldo inicialUtilize o saldo de caixa real no início do período.
Sobre este fluxo de trabalho
Veja quando o dinheiro entra e sai da empresa
Utilize o WPS Spreadsheets para trabalhar no ficheiro, rever os detalhes e guardar o resultado num formato adequado.
Um reporte visível
Transfira o saldo final de caixa para o saldo inicial do mês seguinte.
Recebimentos e pagamentos separados
Mantenha clara a direção de cada fluxo.
Formatos de ficheiro
XLSXPDF
Edite no WPS Office. Guarde uma cópia para partilhar.WPS Office
Documentos, folhas de cálculo, apresentações e PDFs
Trabalhe com os seus ficheiros de escritório do dia a dia numa única aplicação. Mantenha um ficheiro de origem editável e escolha o formato de partilha de que o seu público necessita.
Explorar esta funcionalidade do WPSWWPS WriterDocumentos e rascunhos
SWPS SpreadsheetsNúmeros e planos
PWPS PresentationDiapositivos e histórias
PDFPDFRevisão e partilha
Ajuda e informação
Perguntas frequentes
Esta página descarrega o WPS Office. As funcionalidades variam consoante a plataforma, a versão e o plano.
Isto é o mesmo que uma demonstração de resultados?
Não. Esta vista acompanha o timing do dinheiro. O lucro pode diferir devido a contas a receber, contas a pagar, itens não monetários e outros efeitos contabilísticos.
O que está incluído no modelo inicial de fluxo de caixa?
Um exemplo XLSX original e editável com mês, USD de caixa inicial, USD de recebimentos, USD de pagamentos, USD de caixa final e instruções de tarefas. O exemplo é um reporte de caixa simples. Separe os períodos reais e de previsão ao adaptá-lo.
Onde edito o livro?
Descarregue o ficheiro inicial e abra-o no WPS Spreadsheets. A edição é feita na aplicação; esta página não processa nem carrega o seu livro. Guarde uma cópia XLSX para continuar a trabalhar ou exporte uma vista revista em PDF.
O que acontece quando seleciono o botão de descarga?
No Windows ou macOS, o WPS inicia a descarga da aplicação. No Linux, copie o comando de instalação ou escolha um pacote manual. No iPhone, iPad, Android ou Chromebook, prossiga para a loja de aplicações respetiva. Esta página não carrega, converte nem edita os seus ficheiros.
Começar com o WPS Office
Descarregar o WPS Office
Descarregar o WPS OfficeObter o WPS Office para Windows.
Ficheiro XLSX inicial original incluído. Edite no WPS Spreadsheets; a disponibilidade de funcionalidades avançadas varia consoante a versão e a plataforma.