时间决定结果
使用预期的收款和付款期间。
原始可编辑文件
现金流量预测
按期间预测期初现金、预期收款和计划付款。使用 WPS Spreadsheets 查看现金余额在您输入的假设下如何变化。下载原始可编辑起始文件以完成示例。
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包含原版英文 XLSX 初始文件。在 WPS Spreadsheets 中进行编辑；高级功能因版本和平台而异。
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可编辑的起点表格
预览可编辑文件
探索原始入门文件及相关工作流程。每个文件都可以在 WPS Office 中保持可编辑状态。
原始可编辑文件
下载起始文件
包含任务说明和可编辑输入的原始现金流预测示例。
此可编辑示例为英文。请在 WPS Office 中将其打开，并用您自己的内容替换示例内容。此起始文件与 WPS 应用下载独立。
使用 WPS Office
如何开始
安装 WPS Office，然后在应用中按照以下步骤操作。本网页不负责编辑或转换您的文件。
设置期初现金使用核实过的期初结余。
关于此工作流
根据明确的假设规划现金时间
使用 WPS Spreadsheets 处理文件、查看详细信息并以合适的格式保存结果。
连续的现金余额
将每个期末余额结转至下一个期初余额。
假设保持可编辑
随着信息变化修改计划。
文件格式
XLSXPDF
在 WPS Office 中编辑。保存副本以进行共享。WWPS Writer文档与草稿
SWPS Spreadsheets数字与计划
PWPS Presentation幻灯片与演示
PDFPDF查看与共享
帮助与信息
常见问题
本页面用于下载 WPS Office。功能因平台、版本和计划而异。
使用此现金流预测时应检查什么？
预测现金不作保证。除非另行添加，否则初始文件不包括借款便利和限制。
初始文件包含什么？
一个包含月份、期初现金 USD、预期收款 USD、计划付款 USD、期末现金 USD、虚构记录和任务说明的原始 XLSX 示例。请用您自己核实的信息替换示例输入。
在哪里进行编辑？
在 WPS Spreadsheets 中打开下载的文件。本页面不会上传或处理您的工作簿。请保留原版副本，检查公式，并按工作流所需格式保存检查后的结果。
选择下载按钮后会发生什么？
在 Windows 或 macOS 上，WPS 将开始下载应用。在 Linux 上，复制安装命令或选择手动安装包。在 iPhone、iPad、Android 或 Chromebook 上，将前往相应的应用商店。本页面不会上传、转换或编辑您的文件。
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