现金时间明确
记录款项收到或支付的时间。
原始可编辑文件
现金流
按月追踪期初现金、收款、付款和期末现金。使用 WPS Spreadsheets 中的原始工作簿检查时间节点并解释现金余额。
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包含原始 XLSX 初始文件。在 WPS Spreadsheets 中进行编辑；高级功能可用性因版本和平台而异。
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包含说明性数据和编辑说明的原始现金流工作簿。
此可编辑示例为英文。请在 WPS Office 中将其打开，并用您自己的内容替换示例内容。此起始文件与 WPS 应用下载独立。
使用 WPS Office
如何开始
安装 WPS Office，然后在应用中按照以下步骤操作。本网页不负责编辑或转换您的文件。
设置期初余额使用期间开始时的实际现金余额。
关于此工作流
查看资金何时流入和流出企业
使用 WPS Spreadsheets 处理文件、查看详细信息并以合适的格式保存结果。
可见的结转
将期末现金结转至下个月的期初余额。
收款与付款分开
保持每笔资金流向清晰。
文件格式
XLSXPDF
在 WPS Office 中编辑。保存副本以进行共享。WWPS Writer文档与草稿
SWPS Spreadsheets数字与计划
PWPS Presentation幻灯片与演示
PDFPDF查看与共享
帮助与信息
常见问题
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这与损益表相同吗？
不是。此视图追踪现金时间节点。由于应收款、应付款、非现金项目及其他会计影响，利润可能会有所不同。
现金流入门模板中包含什么？
一个包含月份、期初现金（美元）、收款（美元）、付款（美元）、期末现金（美元）和任务说明的原始可编辑 XLSX 示例。该示例是一个简单的现金结转。在进行调整时，请区分实际期间和预测期间。
我在哪里编辑工作簿？
下载初始文件并在 WPS Spreadsheets 中打开。编辑操作在应用内完成；本页面不会处理或上传您的工作簿。保存 XLSX 副本以继续工作，或将审阅后的视图导出为 PDF。
选择下载按钮后会发生什么？
在 Windows 或 macOS 上，WPS 将开始下载应用。在 Linux 上，复制安装命令或选择手动安装包。在 iPhone、iPad、Android 或 Chromebook 上，将前往相应的应用商店。本页面不会上传、转换或编辑您的文件。
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