時間點決定結果
使用預期的收款與付款期間。
原始可編輯檔案
現金流量預測
依期間預測期初現金、預期收款和計劃付款。使用 WPS Spreadsheets 檢視現金餘額在您輸入的假設下如何變更。下載原始可編輯的入門檔案以逐步操作此範例。
下載 WPS Office適用於 Windows · WPS Office 應用程式
包含原始英文 XLSX 起始檔案。在 WPS Spreadsheets 中編輯；進階功能因版本和平台而異。
查看運作方式
可編輯的起點試算表
預覽可編輯的檔案
探索原始入門範本與相關工作流程。每個檔案在 WPS Office 中皆保持可編輯狀態。
原始可編輯檔案
下載入門檔案
原始現金流量預測範例，包含工作指示和可編輯的輸入。
此可編輯範例為英文。請在 WPS Office 中開啟它，並將範例內容替換為您自己的內容。入門檔案與 WPS 應用程式下載是分開的。
使用 WPS Office
如何開始
安裝 WPS Office，然後在應用程式中遵循下列步驟。本網頁不會編輯或轉換您的檔案。
設定期初現金使用經過驗證的期初餘額。
關於此工作流程
透過明確假設規劃現金的時間點
使用 WPS Spreadsheets 處理檔案、檢閱詳細資料，並以適當的格式儲存結果。
連續的現金餘額
將每個期末餘額帶入下一個期初餘額。
假設保持可編輯
隨著資訊變更修訂計劃。
檔案格式
XLSXPDF
在 WPS Office 中編輯。儲存複本以進行分享。WWPS Writer文件與草稿
SWPS Spreadsheets數字與計畫
PWPS Presentation投影片與故事
PDFPDF檢閱與共用
說明與資訊
常見問題
此頁面會下載 WPS Office。功能因平台、版本與方案而異。
使用此現金流量預測時我應該檢查什麼？
預測現金不保證實現。除非另行加入，否則入門檔案不包含融資管道與限制。
起始檔案包含什麼？
原始的 XLSX 範例，包含月份、期初現金 (USD)、預期收款 (USD)、計劃付款 (USD)、期末現金 (USD)、虛構記錄和工作指示。請以您自己驗證的資訊取代範例輸入。
在哪裡進行編輯？
在 WPS Spreadsheets 中開啟下載的檔案。本頁面不會上傳或處理您的活頁簿。保留原始複本，檢查公式，並以工作流程所需的格式儲存檢視後的結果。
選取下載按鈕時會發生什麼事？
在 Windows 或 macOS 上，WPS 會開始下載應用程式。在 Linux 上，請複製安裝指令或選擇手動套件。在 iPhone、iPad、Android 或 Chromebook 上，請前往對應的應用程式商店。此頁面不會上傳、轉換或編輯您的檔案。
從 WPS Office 開始
下載 WPS Office
下載 WPS Office取得適用於 Windows 的 WPS Office。
包含原始英文 XLSX 起始檔案。在 WPS Spreadsheets 中編輯；進階功能因版本和平台而異。