現金時間點明確
記錄收到或支付款項的時間。
原始可編輯檔案
現金流量
按月份追蹤期初現金、收款、付款與期末現金。在 WPS Spreadsheets 中使用原始活頁簿來檢視時間點並說明現金餘額。
下載 WPS Office適用於 Windows · WPS Office 應用程式
內含原始 XLSX 範本。請在 WPS Spreadsheets 中進行編輯；進階功能可用性會因版本與平台而異。
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可編輯的起點試算表
預覽可編輯的檔案
探索原始入門範本與相關工作流程。每個檔案在 WPS Office 中皆保持可編輯狀態。
原始可編輯檔案
下載入門檔案
原始現金流量活頁簿，包含說明性資料與編輯指示。
此可編輯範例為英文。請在 WPS Office 中開啟它，並將範例內容替換為您自己的內容。入門檔案與 WPS 應用程式下載是分開的。
使用 WPS Office
如何開始
安裝 WPS Office，然後在應用程式中遵循下列步驟。本網頁不會編輯或轉換您的檔案。
設定期初餘額使用期間開始時的實際現金餘額。
關於此工作流程
掌握現金流入與流出企業的時間點
使用 WPS Spreadsheets 處理檔案、檢閱詳細資料，並以適當的格式儲存結果。
可見的滾動結轉
將期末現金結轉至下個月的期初餘額。
收款與付款分開
保持每筆金流的方向清晰。
檔案格式
XLSXPDF
在 WPS Office 中編輯。儲存複本以進行分享。WWPS Writer文件與草稿
SWPS Spreadsheets數字與計畫
PWPS Presentation投影片與故事
PDFPDF檢閱與共用
說明與資訊
常見問題
此頁面會下載 WPS Office。功能因平台、版本與方案而異。
這與損益表相同嗎？
否。此檢視追蹤的是現金時間點。由於應收款項、應付款項、非現金項目和其他會計影響，利潤可能會有所不同。
現金流量入門範本包含哪些內容？
一個包含月份、期初現金 USD、收款 USD、付款 USD、期末現金 USD 與任務指示的原始可編輯 XLSX 範例。此範例為簡單的現金滾動結轉。調整時請將實際期間與預測期間分開。
我在哪裡可以編輯活頁簿？
下載範本並在 WPS Spreadsheets 中開啟。編輯作業皆於應用程式內進行；本頁面不會處理或上傳您的活頁簿。請儲存 XLSX 複本以繼續編輯，或將檢視畫面匯出為 PDF。
選取下載按鈕時會發生什麼事？
在 Windows 或 macOS 上，WPS 會開始下載應用程式。在 Linux 上，請複製安裝指令或選擇手動套件。在 iPhone、iPad、Android 或 Chromebook 上，請前往對應的應用程式商店。此頁面不會上傳、轉換或編輯您的檔案。
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