Los plazos de caja son explícitos
Registra cuándo se recibe o paga el dinero.
Archivo original editable
Flujo de caja
Realiza un seguimiento del efectivo inicial, cobros, pagos y efectivo final por mes. Utiliza el libro original en WPS Spreadsheets para inspeccionar los plazos y explicar el saldo de caja.
Descargar WPS OfficePara Windows · Aplicación WPS Office
Incluye archivo XLSX original. Edita en WPS Spreadsheets; la disponibilidad de funciones avanzadas varía según la versión y la plataforma.
Vea cómo funciona
Un punto de partida editableHojas de cálculo
Vista previa de los archivos editables
Explora el inicio original y los flujos de trabajo relacionados. Cada archivo sigue siendo editable en WPS Office.
Archivo original editable
Descargue el archivo de inicio
Libro de flujo de caja original con datos ilustrativos e instrucciones de edición.
Esta muestra editable está en inglés. Ábrala en WPS Office y reemplace el contenido de ejemplo con el suyo propio. El archivo de inicio es independiente de la descarga de la aplicación WPS.
Uso de WPS Office
Cómo empezar
Instale WPS Office y siga estos pasos en la aplicación. Esta página web no edita ni convierte sus archivos.
Establece el saldo inicialUsa el saldo de caja real al inicio del periodo.
Acerca de este flujo de trabajo
Observa cuándo entra y sale el dinero del negocio
Use WPS Spreadsheets para trabajar en el archivo, revisar los detalles y guardar el resultado en un formato adecuado.
Un arrastre visible
Lleva el efectivo final al saldo inicial del mes siguiente.
Cobros y pagos separados
Mantén clara la dirección de cada flujo.
Formatos de archivo
XLSXPDF
Edite en WPS Office. Guarde una copia para compartir.WPS Office
Documentos, hojas de cálculo, presentaciones y archivos PDF
Trabaje con sus archivos de oficina cotidianos en una sola aplicación. Conserve un archivo fuente editable y elija el formato para compartir que su audiencia necesite.
Explore esta función de WPSWWPS WriterDocumentos y borradores
SWPS SpreadsheetsNúmeros y planes
PWPS PresentationDiapositivas e historias
PDFPDFRevisión y uso compartido
Ayuda e información
Preguntas frecuentes
Esta página descarga WPS Office. Las funciones varían según la plataforma, la versión y el plan.
¿Es esto lo mismo que una cuenta de pérdidas y ganancias?
No. Esta vista realiza un seguimiento de los plazos de caja. El beneficio puede diferir debido a cuentas por cobrar, cuentas por pagar, partidas no monetarias y otros efectos contables.
¿Qué incluye el inicio de flujo de caja?
Un ejemplo original editable en XLSX con mes, USD de efectivo inicial, USD de cobros, USD de pagos, USD de efectivo final e instrucciones de tareas. El ejemplo es un arrastre de caja simple. Separa los periodos reales y de previsión al adaptarlo.
¿Dónde edito el libro de trabajo?
Descarga el archivo y ábrelo en WPS Spreadsheets. La edición se realiza en la aplicación; esta página no procesa ni carga tu libro de trabajo. Guarda una copia en formato XLSX para seguir trabajando o exporta una vista revisada como PDF.
Qué sucede al seleccionar el botón de descarga
En Windows o macOS, WPS inicia la descarga de la aplicación. En Linux, copie el comando de instalación o elija un paquete manual. En iPhone, iPad, Android o Chromebook, continúe a la tienda de aplicaciones correspondiente. Esta página no carga, convierte ni edita sus archivos.
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