Le calendrier de trésorerie est explicite
Enregistrez le moment exact où l'argent est reçu ou payé.
Fichier original modifiable
Flux de trésorerie
Suivez la trésorerie d'ouverture, les encaissements, les paiements et la trésorerie de clôture par mois. Utilisez le classeur d'origine dans WPS Spreadsheets pour analyser le calendrier et expliquer le solde de trésorerie.
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Fichier XLSX de démarrage d'origine inclus. Modifiez-le dans WPS Spreadsheets ; la disponibilité des fonctionnalités avancées varie selon la version et la plateforme.
Voir comment cela fonctionne
Un point de départ modifiableTableurs
Aperçu des fichiers modifiables
Explorez le modèle de départ d'origine et les flux de travail associés. Chaque fichier reste modifiable dans WPS Office.
Fichier original modifiable
Télécharger le fichier de départ
Classeur de flux de trésorerie original avec données illustratives et instructions de modification.
Cet exemple modifiable est en anglais. Ouvrez-le dans WPS Office et remplacez le contenu d'exemple par le vôtre. Le fichier de départ est distinct du téléchargement de l'application WPS.
Utilisation de WPS Office
Pour commencer
Installez WPS Office, puis suivez ces étapes dans l'application. Cette page Web ne modifie ni ne convertit vos fichiers.
Définir le solde d'ouvertureUtilisez le solde de trésorerie réel au début de la période.
À propos de ce flux de travail
Visualisez les entrées et sorties de trésorerie de l'entreprise
Utilisez WPS Spreadsheets pour travailler sur le fichier, examiner les détails et enregistrer le résultat dans un format adapté.
Un report de solde visible
Reportez la trésorerie de clôture dans le solde d'ouverture du mois suivant.
Encaissements et paiements séparés
Gardez la direction de chaque flux bien claire.
Formats de fichier
XLSXPDF
Modifiez dans WPS Office. Enregistrez une copie à partager.WPS Office
Documents, tableurs, présentations et PDF
Travaillez avec vos fichiers de bureau quotidiens dans une seule application. Conservez un fichier source modifiable et choisissez le format de partage dont votre public a besoin.
Explorer cette fonctionnalité WPSWWPS WriterDocuments et brouillons
SWPS SpreadsheetsChiffres et plans
PWPS PresentationDiapositives et présentations
PDFPDFRévision et partage
Aide et informations
Foire aux questions
Cette page télécharge WPS Office. Les fonctionnalités varient selon la plateforme, la version et le forfait.
S'agit-il du même document qu'un compte de résultat ?
Non. Cette vue suit les flux de trésorerie. Le bénéfice peut différer en raison des créances, des dettes, des éléments non monétaires et d'autres effets comptables.
Que contient le modèle de flux de trésorerie ?
Un exemple XLSX modifiable d'origine comprenant le mois, la trésorerie d'ouverture en USD, les encaissements en USD, les paiements en USD, la trésorerie de clôture en USD et des instructions de tâche. L'exemple présente un report de trésorerie simple. Séparez les périodes réelles et prévisionnelles lors de son adaptation.
Où puis-je modifier le classeur ?
Téléchargez le fichier de démarrage et ouvrez-le dans WPS Spreadsheets. Les modifications s'effectuent dans l'application ; cette page ne traite ni ne télécharge votre classeur. Enregistrez une copie XLSX pour continuer à travailler ou exportez une vue révisée au format PDF.
Que se passe-t-il lorsque je sélectionne le bouton de téléchargement ?
Sous Windows ou macOS, WPS lance le téléchargement de l'application. Sous Linux, copiez la commande d'installation ou choisissez un paquet manuel. Sur iPhone, iPad, Android ou Chromebook, accédez à la boutique d'applications appropriée. Cette page ne téléverse pas vos fichiers et ne les convertit ni ne les modifie.
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