I tempi di cassa sono espliciti
Registra quando il denaro viene ricevuto o pagato.
File originale modificabile
Flusso di cassa
Monitora cassa iniziale, incassi, pagamenti e cassa finale su base mensile. Usa la cartella di lavoro originale in WPS Spreadsheets per verificare i tempi e spiegare il saldo di cassa.
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File XLSX iniziale incluso. Modifica in WPS Spreadsheets; la disponibilità delle funzioni avanzate varia in base alla versione e alla piattaforma.
Scopri come funziona
Un punto di partenza modificabileFogli di calcolo
Visualizza l'anteprima dei file modificabili
Esplora i flussi di lavoro di avvio originali e correlati. Ciascun file rimane modificabile in WPS Office.
File originale modificabile
Scarica il file di esempio
Cartella di lavoro originale del flusso di cassa con dati illustrativi e istruzioni per la modifica.
Questo esempio modificabile è in inglese. Apribile in WPS Office per sostituire il contenuto di esempio con il proprio. Il file di esempio è separato dal download dell'app WPS.
Utilizzo di WPS Office
Come iniziare
Installa WPS Office, quindi segui questi passaggi nell'app. Questa pagina web non modifica né converte i tuoi file.
Imposta il saldo inizialeUsa il saldo di cassa effettivo all'inizio del periodo.
Informazioni su questo flusso di lavoro
Visualizza le entrate e le uscite di cassa dell'azienda
Usa WPS Spreadsheets per lavorare sul file, esaminare i dettagli e salvare il risultato in un formato adatto.
Un riporto visibile
Riporta la cassa finale nel saldo iniziale del mese successivo.
Incassi e pagamenti separati
Mantieni chiara la direzione di ogni flusso.
Formati di file
XLSXPDF
Modifica in WPS Office. Salva una copia da condividere.WPS Office
Documenti, fogli di calcolo, presentazioni e PDF
Lavora con i tuoi file d'ufficio quotidiani in un'unica app. Mantieni un file sorgente modificabile e scegli il formato di condivisione di cui il tuo pubblico ha bisogno.
Esplora questa funzionalità di WPSWWPS WriterDocumenti e bozze
SWPS SpreadsheetsNumeri e piani
PWPS PresentationDiapositive e storie
PDFPDFRevisione e condivisione
Aiuto e informazioni
Domande frequenti
Questa pagina scarica WPS Office. Le funzionalità variano in base alla piattaforma, alla versione e al piano.
È la stessa cosa di un conto economico?
No. Questa vista traccia i tempi di cassa. Il profitto può differire a causa di crediti, debiti, elementi non monetari e altri effetti contabili.
Cosa include il modello di flusso di cassa?
Un esempio XLSX modificabile originale con mese, cassa iniziale USD, incassi USD, pagamenti USD, cassa finale USD e istruzioni per le attività. L'esempio è un semplice riporto di cassa. Separa i periodi effettivi da quelli di previsione durante l'adattamento.
Dove posso modificare il file di lavoro?
Scarica il file iniziale e aprilo in WPS Spreadsheets. Le modifiche avvengono nell'app; questa pagina non elabora né carica il tuo file di lavoro. Salva una copia XLSX per continuare a lavorare o esporta una vista revisionata in formato PDF.
Cosa succede quando seleziono il pulsante di download?
Su Windows o macOS, WPS avvia il download dell'app. Su Linux, copia il comando di installazione o scegli un pacchetto manuale. Su iPhone, iPad, Android o Chromebook, procedi verso l'app store appropriato. Questa pagina non carica, converte o modifica i tuoi file.
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