現金のタイミングが明確
現金が受け取られた、または支払われた時期を記録する。
元の編集可能なファイル
キャッシュフロー
月ごとの期首現金、入金、出金、期末現金を追跡します。WPS Spreadsheetsのオリジナルワークブックを使用して、タイミングを検証し、現金残高を説明します。
WPS OfficeをダウンロードWindows用 · WPS Officeアプリ
オリジナルのXLSXスターターが付属しています。WPS Spreadsheetsで編集してください。高度な機能の可用性はバージョンやプラットフォームによって異なります。
動作手順を見る
編集可能な開始ポイントスプレッドシート
編集可能なファイルをプレビュー
オリジナルのスターターと関連ワークフローを探索します。各ファイルはWPS Officeで編集可能な状態を維持します。
元の編集可能なファイル
スターターファイルをダウンロード
説明用のデータと編集手順が含まれる、オリジナルのキャッシュフローワークブックです。
この編集可能なサンプルは英語です。WPS Officeで開き、例文をご自身のコンテンツに置き換えてください。スターターファイルはWPSアプリのダウンロードとは別物です。
WPS Officeの使用
利用を開始する方法
WPS Office をインストールし、アプリ内で以下の手順を行ってください。このウェブページ上でファイルの編集や変換を行うことはできません。
期首残高の設定期間開始時の実際の現金残高を使用する。
このワークフローについて
ビジネスへの現金の出入りを確認する
WPS Spreadsheetsを使用してファイルを処理し、詳細を確認して、適切な形式で結果を保存します。
目に見える繰り越し
期末現金を翌月の期首残高に繰り越す。
入金と出金の分離
各フローの方向を明確に保つ。
ファイル形式
XLSXPDF
WPS Officeで編集します。共有用にコピーを保存します。WPS Office
ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDF
日常的なオフィスファイルを1つのアプリで処理できます。編集可能なソースファイルを保持し、相手に必要な共有形式を選択します。
このWPSの機能を見るWWPS Writerドキュメントと下書き
SWPS Spreadsheets数値と計画
PWPS Presentationスライドとストーリー
PDFPDF確認と共有
ヘルプと情報
よくある質問
このページではWPS Officeをダウンロードできます。機能はプラットフォーム、バージョン、プランによって異なります。
これは損益計算書と同じですか？
いいえ。このビューは現金のタイミングを追跡します。利益は、売掛金、買掛金、非現金項目、およびその他の会計上の影響により異なる場合があります。
キャッシュフロースターターには何が含まれますか？
月、期首現金USD、入金USD、出金USD、期末現金USD、およびタスクの手順が含まれる、オリジナルの編集可能なXLSXの例です。この例は、単純な現金の繰り越しです。適応する際は、実績期間と予測期間を分けてください。
ワークブックはどこで編集しますか？
スターターをダウンロードし、WPS Spreadsheetsで開いてください。編集はアプリ内で行われ、このページでワークブックの処理やアップロードが行われることはありません。作業を続けるにはXLSXコピーを保存するか、確認済みのビューをPDFとしてエクスポートしてください。
ダウンロードボタンを選択するとどうなりますか？
WindowsまたはmacOSでは、WPSがアプリのダウンロードを開始します。Linuxでは、インストールコマンドをコピーするか、手動パッケージを選択します。iPhone、iPad、Android、Chromebookでは、各アプリストアに移動します。このページではファイルのアップロード、変換、編集は行いません。
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オリジナルのXLSXスターターが付属しています。WPS Spreadsheetsで編集してください。高度な機能の可用性はバージョンやプラットフォームによって異なります。