O prazo do caixa é explícito
Registre quando o dinheiro é recebido ou pago.
Arquivo original editável
Fluxo de caixa
Acompanhe o caixa inicial, recebimentos, pagamentos e caixa final por mês. Use a pasta de trabalho original no WPS Spreadsheets para inspecionar prazos e explicar o saldo de caixa.
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Arquivo inicial XLSX original incluído. Edite no WPS Spreadsheets; a disponibilidade de recursos avançados varia conforme a versão e a plataforma.
Veja como funciona
Um ponto de partida editávelPlanilhas
Visualizar os arquivos editáveis
Explore o modelo inicial original e os fluxos de trabalho relacionados. Cada arquivo permanece editável no WPS Office.
Arquivo original editável
Baixar o arquivo de exemplo
Pasta de trabalho de fluxo de caixa original com dados ilustrativos e instruções de edição.
Este exemplo editável está em inglês. Abra-o no WPS Office e substitua o conteúdo de exemplo pelo seu próprio. O arquivo de exemplo é separado do download do aplicativo WPS.
Usando o WPS Office
Como começar
Instale o WPS Office e siga estas etapas no aplicativo. Esta página da web não edita nem converte seus arquivos.
Defina o saldo inicialUse o saldo de caixa real no início do período.
Sobre este fluxo de trabalho
Veja quando o dinheiro entra e sai da empresa
Use WPS Spreadsheets para trabalhar no arquivo, revisar os detalhes e salvar o resultado em um formato adequado.
Um saldo cumulativo visível
Transfira o caixa final para o saldo inicial do mês seguinte.
Recebimentos e pagamentos separados
Mantenha a direção de cada fluxo clara.
Formatos de arquivo
XLSXPDF
Edite no WPS Office. Salve uma cópia para compartilhar.WPS Office
Documentos, planilhas, apresentações e PDFs
Trabalhe com seus arquivos de escritório do dia a dia em um único aplicativo. Mantenha um arquivo de origem editável e escolha o formato de compartilhamento que seu público precisa.
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PDFPDFRevisão e compartilhamento
Ajuda e informações
Perguntas frequentes
Esta página baixa o WPS Office. Os recursos variam de acordo com a plataforma, a versão e o plano.
Isso é o mesmo que uma demonstração de resultados?
Não. Esta visão acompanha o fluxo de caixa. O lucro pode diferir devido a contas a receber, contas a pagar, itens não monetários e outros efeitos contábeis.
O que está incluído no modelo inicial de fluxo de caixa?
Um exemplo XLSX editável original com mês, caixa inicial em USD, recebimentos em USD, pagamentos em USD, caixa final em USD e instruções de tarefas. O exemplo é uma simples projeção de caixa. Separe os períodos reais e previstos ao adaptá-lo.
Onde eu edito a pasta de trabalho?
Baixe o arquivo inicial e abra-o no WPS Spreadsheets. A edição ocorre no aplicativo; esta página não processa nem carrega sua pasta de trabalho. Salve uma cópia em XLSX para continuar trabalhando ou exporte uma visualização revisada em PDF.
O que acontece quando seleciono o botão de download?
No Windows ou macOS, o WPS inicia o download do aplicativo. No Linux, copie o comando de instalação ou escolha um pacote manual. No iPhone, iPad, Android ou Chromebook, prossiga para a loja de aplicativos correspondente. Esta página não envia, converte ou edita seus arquivos.
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