Momentul tranzacțiilor în numerar este explicit
Înregistrați momentul în care banii sunt primiți sau plătiți.
Fișier original editabil
Flux de numerar
Urmăriți soldul inițial de numerar, încasările, plățile și soldul final de numerar pe lună. Folosiți registrul de lucru original în WPS Spreadsheets pentru a inspecta momentul tranzacțiilor și a explica soldul de numerar.
Descărcați WPS OfficePentru Windows · Aplicația WPS Office
Fișier XLSX inițial inclus. Editează în WPS Spreadsheets; disponibilitatea funcțiilor avansate variază în funcție de versiune și platformă.
Vedeți cum funcționează
Un punct de plecare editabilFoi de calcul
Previzualizați fișierele editabile
Explorați șablonul inițial și fluxurile de lucru conexe. Fiecare fișier rămâne editabil în WPS Office.
Fișier original editabil
Descărcați fișierul de pornire
Registru de lucru original pentru fluxul de numerar, cu date ilustrative și instrucțiuni de editare.
Acest exemplu editabil este în limba engleză. Deschideți-l în WPS Office și înlocuiți conținutul exemplu cu propriul conținut. Fișierul de pornire este separat de descărcarea aplicației WPS.
Utilizarea WPS Office
Cum să începeți
Instalați WPS Office, apoi urmați acești pași în aplicație. Această pagină web nu editează și nu convertește fișierele dumneavoastră.
Setați soldul inițialFolosiți soldul de numerar efectiv de la începutul perioadei.
Despre acest flux de lucru
Vedeți când intră și iese numerarul din afacere
Utilizați WPS Spreadsheets pentru a lucra la fișier, a revizui detaliile și a salva rezultatul într-un format potrivit.
O reportare vizibilă
Transportați soldul final de numerar în soldul inițial al lunii următoare.
Încasări și plăți separate
Mențineți clară direcția fiecărui flux.
Formate de fișiere
XLSXPDF
Editați în WPS Office. Salvați o copie pentru a o partaja.WPS Office
Documente, foi de calcul, prezentări și PDF-uri
Lucrați cu fișierele de birou obișnuite într-o singură aplicație. Păstrați un fișier sursă editabil și alegeți formatul de partajare de care are nevoie publicul dvs.
Explorați această capabilitate WPSWWPS WriterDocumente și ciorne
SWPS SpreadsheetsNumere și planuri
PWPS PresentationDiapozitive și povești
PDFPDFRevizuire și partajare
Ajutor și informații
Întrebări frecvente
Această pagină descarcă WPS Office. Funcțiile variază în funcție de platformă, versiune și plan.
Este același lucru cu o declarație de profit și pierdere?
Nu. Această vizualizare urmărește momentul fluxului de numerar. Profitul poate diferi din cauza creanțelor, datoriilor, elementelor non-numerare și a altor efecte contabile.
Ce este inclus în setul inițial pentru fluxul de numerar?
Un exemplu XLSX original editabil, cu lună, sold inițial de numerar în USD, încasări în USD, plăți în USD, sold final de numerar în USD și instrucțiuni pentru sarcini. Exemplul este o simplă reportare de numerar. Separați perioadele efective de cele prognozate atunci când îl adaptați.
Unde editez registrul de Lucru?
Descarcă fișierul inițial și deschide-l în WPS Spreadsheets. Editarea are loc în aplicație; această pagină nu procesează și nu încarcă registrul tău de lucru. Salvează o copie XLSX pentru a continua să lucrezi sau exportă o vizualizare revizuită ca PDF.
Ce se întâmplă când selectez butonul de descărcare?
Pe Windows sau macOS, WPS pornește descărcarea aplicației. Pe Linux, copiați comanda de instalare sau alegeți un pachet manual. Pe iPhone, iPad, Android sau Chromebook, continuați în magazinul de aplicații corespunzător. Această pagină nu încarcă, nu convertește și nu editează fișierele dumneavoastră.
Începeți cu WPS Office
Descărcați WPS Office
Descărcați WPS OfficeObțineți WPS Office pentru Windows.
Fișier XLSX inițial inclus. Editează în WPS Spreadsheets; disponibilitatea funcțiilor avansate variază în funcție de versiune și platformă.