Сроки поступления денег очевидны
Записывайте, когда деньги получены или выплачены.
Исходный редактируемый файл
Денежный поток
Отслеживайте начальный остаток денежных средств, поступления, выплаты и конечный остаток по месяцам. Используйте исходную рабочую книгу в WPS Spreadsheets, чтобы проверить сроки и объяснить остаток денежных средств.
Скачать WPS OfficeДля Windows · Приложение WPS Office
Оригинальный XLSX-файл в комплекте. Редактируйте в WPS Spreadsheets; доступность расширенных функций зависит от версии и платформы.
Посмотреть, как это работает
Редактируемая отправная точкаЭлектронные таблицы
Предпросмотр редактируемых файлов
Изучите исходные шаблоны и связанные рабочие процессы. Каждый файл остается доступным для редактирования в WPS Office.
Исходный редактируемый файл
Скачать начальный файл
Оригинальная рабочая книга денежного потока с иллюстративными данными и инструкциями по редактированию.
Этот редактируемый образец выполнен на английском языке. Откройте его в WPS Office и замените пример содержимого собственным. Начальный файл не связан с загрузкой приложения WPS.
Использование WPS Office
С чего начать
Установите WPS Office, а затем выполните следующие действия в приложении. Эта веб-страница не редактирует и не конвертирует ваши файлы.
Установите начальный балансИспользуйте фактический остаток денежных средств на начало периода.
Об этом рабочем процессе
Посмотрите, когда деньги поступают в бизнес и уходят из него
Используйте WPS Spreadsheets для работы с файлом, проверки деталей и сохранения результата в подходящем формате.
Видимый перенос остатка
Переносите конечный остаток денежных средств в начальный баланс следующего месяца.
Поступления и выплаты разделены
Держите направление каждого денежного потока понятным.
Форматы файлов
XLSXPDF
Редактируйте в WPS Office. Сохраните копию, чтобы поделиться.WPS Office
Документы, электронные таблицы, презентации и PDF
Работайте с повседневными офисными файлами в одном приложении. Сохраняйте редактируемый исходный файл и выбирайте формат для шаринга, необходимый вашей аудитории.
Изучить эту функцию WPSWWPS WriterДокументы и черновики
SWPS SpreadsheetsЧисла и планы
PWPS PresentationСлайды и истории
PDFPDFПросмотр и шаринг
Справка и информация
Часто задаваемые вопросы
На этой странице загружается WPS Office. Функции зависят от платформы, версии и плана.
То же самое, что и отчет о прибылях и убытках?
Нет. Этот обзор отслеживает движение денежных средств по времени. Прибыль может отличаться из-за дебиторской и кредиторской задолженности, неденежных статей и других бухгалтерских эффектов.
Что входит в стартовый набор денежного потока?
Оригинальный редактируемый пример в формате XLSX с месяцем, начальным остатком в USD, поступлениями в USD, выплатами в USD, конечным остатком в USD и инструкциями по задачам. Пример представляет собой простой перенос остатка денежных средств. Разделяйте фактические и прогнозируемые периоды при адаптации.
Где редактировать файл?
Загрузите файл и откройте его в WPS Spreadsheets. Редактирование происходит в приложении; эта страница не обрабатывает и не выгружает вашу рабочую книгу. Сохраните копию XLSX для дальнейшей работы или экспортируйте готовый вид в PDF.
Что происходит при нажатии кнопки загрузки?
В Windows или macOS WPS начинает загрузку приложения. В Linux скопируйте команду установки или выберите пакет для ручной установки. На iPhone, iPad, Android или Chromebook перейдите в соответствующий магазин приложений. Эта страница не загружает, не конвертирует и не редактирует ваши файлы.
Начните с WPS Office
Скачать WPS Office
Скачать WPS OfficeПолучите WPS Office для Windows.
Оригинальный XLSX-файл в комплекте. Редактируйте в WPS Spreadsheets; доступность расширенных функций зависит от версии и платформы.