Чіткі терміни надходження коштів
Фіксуйте, коли кошти фактично надходять або сплачуються.
Оригінальний редагований файл
Грошові потоки
Відстежуйте залишок готівки на початок місяця, надходження, платежі та залишок на кінець місяця. Використовуйте оригінальну робочу книгу в WPS Spreadsheets, щоб контролювати терміни та аналізувати баланс готівки.
Завантажити WPS OfficeДля Windows · Додаток WPS Office
Оригінальний початковий файл XLSX у комплекті. Редагуйте у WPS Spreadsheets; доступність розширених функцій залежить від версії та платформи.
Дізнатися, як це працює
Редагована відправна точкаЕлектронні таблиці
Попередній перегляд редагованих файлів
Дослідіть початковий стартовий набір та пов'язані робочі процеси. Кожен файл залишається редагованим у WPS Office.
Оригінальний редагований файл
Завантажити початковий файл
Оригінальна робоча книга грошових потоків з ілюстративними даними та інструкціями з редагування.
Цей редагований приклад англійською мовою. Відкрийте його у WPS Office і замініть приклад вмісту власним. Початковий файл не залежить від завантаження додатка WPS.
Використання WPS Office
З чого почати
Встановіть WPS Office, а потім виконайте ці кроки в додатку. Ця вебсторінка не редагує та не конвертує ваші файли.
Встановіть початковий балансВикористовуйте фактичний залишок готівки на початок періоду.
Про цей робочий процес
Дивіться, коли гроші надходять у бізнес і виходять з нього
Використовуйте WPS Spreadsheets для роботи з файлом, перегляду деталей та збереження результату у відповідному форматі.
Наочне перенесення залишку
Переносьте кінцевий залишок готівки на початок наступного місяця.
Надходження та платежі розділені
Зберігайте чіткий напрямок кожного грошового потоку.
Формати файлів
XLSXPDF
Редагуйте у WPS Office. Збережіть копію, щоб поділитися нею.WPS Office
Документи, електронні таблиці, презентації та PDF
Працюйте зі своїми повсякденними офісними файлами в одному додатку. Зберігайте редагований вихідний файл і вибирайте формат спільного доступу, необхідний вашій аудиторії.
Ознайомитися з цією функцією WPSWWPS WriterДокументи та чорнетки
SWPS SpreadsheetsЧисла та плани
PWPS PresentationСлайди та історії
PDFPDFПерегляд і спільний доступ
Довідка та інформація
Поширені запитання
Ця сторінка завантажує WPS Office. Функції відрізняються залежно від платформи, версії та тарифного плану.
Чи це те саме, що звіт про прибутки та збитки?
Ні. Цей звіт відстежує рух грошових коштів у часі. Прибуток може відрізнятися через дебіторську та кредиторську заборгованість, негрошові статті та інші бухгалтерські чинники.
Що входить до стартового набору грошових потоків?
Оригінальний редагований приклад у форматі XLSX з місяцем, початковим залишком готівки в USD, надходженнями в USD, платежами в USD, кінцевим залишком готівки в USD та інструкціями до завдань. Цей приклад є простим звітним перенесенням коштів. Розділяйте фактичні та прогнозні періоди під час адаптації.
Де редагувати робочу книгу?
Завантажте початковий файл і відкрийте його у WPS Spreadsheets. Редагування відбувається в додатку; ця сторінка не обробляє та не завантажує вашу книгу. Збережіть копію XLSX для подальшої роботи або експортуйте переглянутий варіант у форматі PDF.
Що відбувається при натисканні кнопки завантаження?
У Windows або macOS WPS запускає завантаження додатка. У Linux скопіюйте команду встановлення або виберіть пакет для ручного встановлення. На iPhone, iPad, Android або Chromebook переходьте до відповідного магазину додатків. Ця сторінка не завантажує, не конвертує та не редагує ваші файли.
Почніть роботу з WPS Office
Завантажити WPS Office
Завантажити WPS OfficeОтримати WPS Office для Windows.
Оригінальний початковий файл XLSX у комплекті. Редагуйте у WPS Spreadsheets; доступність розширених функцій залежить від версії та платформи.